訂正有価証券報告書-第155期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,151 | 8,134 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,922 | 4,987 | |||||||||
| のれん償却額 | 529 | 179 | |||||||||
| 減損損失 | 79 | 897 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △72 | 126 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 350 | △157 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | 111 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △3 | △5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,408 | △708 | |||||||||
| 支払利息 | 1,297 | 1,301 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △293 | 60 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5 | △187 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 118 | 580 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,286 | △1,672 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 942 | 99 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | 151 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,432 | 3,044 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,037 | △366 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,288 | 462 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 605 | △553 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,018 | 109 | |||||||||
| その他 | 144 | 2,165 | |||||||||
| 小計 | 15,285 | 18,757 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 752 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,323 | △1,286 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,479 | △1,941 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,929 | 16,282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,125 | △7,386 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | 739 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △121 | △231 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △427 | △536 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,243 | 5,178 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △605 | △117 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 175 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 622 | 2,491 | |||||||||
| その他 | △755 | 55 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,817 | 367 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,721 | △2,209 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 13,500 | △8,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,867 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,654 | △3,078 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △15,050 | △25 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △3,062 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,971 | △719 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,412 | △1,374 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 203 | 101 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △104 | △155 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,128 | - | |||||||||
| その他 | 84 | △182 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,448 | △15,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △34 | △103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △371 | 906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,569 | 5,328 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129 | △77 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,328 | ※1 6,157 | |||||||||
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