有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,831 | 4,050 | |||||||||
| 減価償却費 | 365 | 437 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 62 | 58 | |||||||||
| のれん償却額 | 239 | 146 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △63 | 265 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △288 | △20 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 92 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 41 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81 | 2 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | △3 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △9 | △7 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △166 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | △3 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 70 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △244 | △278 | |||||||||
| 支払利息 | 135 | 62 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,582 | 195 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 26 | 12 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △862 | 737 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,793 | △7,866 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,436 | △1,154 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,756 | 7,381 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △49 | 64 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △347 | 487 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 257 | 811 | |||||||||
| 小計 | 5,400 | 5,347 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 260 | |||||||||
| 利息の支払額 | △142 | △62 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,395 | △696 | |||||||||
| その他 | 25 | 123 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,137 | 4,971 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7 | △17 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 1,450 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,431 | △3,078 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,443 | 3,117 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △197 | △240 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 352 | 131 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,286 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 172 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △511 | △370 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 268 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △103 | △155 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △19 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 14 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △25 | △12 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 37 | |||||||||
| その他 | △0 | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,566 | 1,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △620 | △860 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △669 | △1,226 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △555 | △607 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △568 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | △57 | △42 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,903 | △3,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 689 | 2,964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,346 | 14,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,035 | ※1 17,000 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
