有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,119 | 2,521 | |||||||||
| 減価償却費 | 292 | 283 | |||||||||
| のれん償却額 | 37 | 69 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △48 | △61 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 68 | △54 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △84 | △87 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | △12 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △22 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 51 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △68 | △86 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △45 | △40 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 30 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △194 | △174 | |||||||||
| 支払利息 | 90 | 87 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,517 | △1,611 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △0 | 23 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 712 | △43 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △170 | △2,865 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,222 | 2,127 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 386 | 2,789 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 167 | △50 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 186 | △186 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 73 | △223 | |||||||||
| 小計 | 3,819 | 2,435 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 167 | |||||||||
| 利息の支払額 | △96 | △86 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,387 | △1,447 | |||||||||
| その他 | 14 | 19 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,547 | 1,088 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,685 | △8,739 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 3,936 | 7,781 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △408 | △131 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 442 | 705 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △215 | △619 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △118 | △44 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △250 | △7 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 559 | 188 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8 | △6 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 7 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287 | △855 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 952 | 115 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,026 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 560 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △451 | △434 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △623 | △753 | |||||||||
| その他 | △5 | △12 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,154 | △524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 309 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,801 | 17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,356 | 13,302 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 145 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,302 | ※1 13,320 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
