有価証券報告書-第100期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,376,732 | 11,316,683 |
| 減価償却費 | 19,623,842 | 17,158,398 |
| 減損損失 | 39,396 | 27,013 |
| 負ののれん償却額 | -666,802 | -594,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 339,030 | 494,258 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -265,641 | 59,864 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 463,825 | -1,053,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,198,775 | -549,930 |
| 支払利息 | 624,344 | 370,153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -185,562 | -236,249 |
| 固定資産廃棄損 | 211,276 | 107,717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -73,227 |
| 本社建替関連費用 | 138,224 | － |
| 会員権評価損 | 117,000 | 16,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,150,595 | -1,385,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,702,431 | -2,548,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,706,020 | 17,240,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -780,198 | -30,090 |
| その他 | -1,106,738 | 3,097,602 |
| 小計 | 11,876,960 | 43,417,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,252,499 | 630,687 |
| 利息の支払額 | -611,871 | -384,962 |
| 法人税等の支払額 | -8,051,363 | -1,115,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,466,224 | 42,547,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -8,383,007 | -5,744,022 |
| 貸与資産の取得による支出 | -14,420,658 | -10,478,631 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 1,577,507 | 1,701,561 |
| 貸与資産の売却による収入 | 3,718,646 | 2,458,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,797 | -72,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -855,912 | -584,106 |
| 貸付けによる支出 | -163,058 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 420,791 | － |
| その他の支出 | -450,415 | -700,138 |
| その他の収入 | 131,366 | 674,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,535,537 | -12,743,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,705,262 | -23,202,973 |
| 長期借入れによる収入 | 2,524,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,859,530 | -5,142,430 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -40,090 | -1,396 |
| 子会社の所有する親会社株式売却による収入 | 543,950 | － |
| 配当金の支払額 | -1,220,201 | -1,011,107 |
| その他 | － | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,653,390 | -29,358,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,922 | 445,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,626,757 | 3,210,834 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,210,834 | 3,656,087 |