ATグループ（8293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,238 | 4,618 |
| 減価償却費 | 7,374 | 6,993 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 326 | － |
| 減損損失 | 99 | 309 |
| 負ののれん償却額 | -264 | -264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 224 | 269 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 48 | -469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -302 |
| 支払利息 | 234 | 182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | -36 |
| 固定資産廃棄損 | 53 | 41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,142 | -1,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,127 | -4,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,944 | 8,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | -860 |
| その他 | -68 | 244 |
| 小計 | 9,167 | 13,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 406 |
| 利息の支払額 | -233 | -189 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,238 | -2,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,121 | 10,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -2,712 | -1,458 |
| 貸与資産の取得による支出 | -7,110 | -5,081 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 617 | 371 |
| 貸与資産の売却による収入 | 990 | 649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -15 |
| その他の支出 | -1,356 | -366 |
| その他の収入 | 186 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,434 | -5,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,863 | -7,036 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621 | -3,496 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -26 | -16 |
| 配当金の支払額 | -672 | -505 |
| その他 | -1 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,541 | -6,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -771 | -1,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,656 | 2,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,884 | 1,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
