利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,068百万円(前年同四半期比6,255百万円減)でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6,812百万円、減価償却費7,685百万円が計上されたことに加え、売上債権の減少による3,149百万円の資金増加があった一方で、買掛金などの仕入債務の減少額5,769百万円、たな卸資産の増加額4,496百万円、法人税等の支払額4,009百万円の資金減少があったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△11,996百万円(同53百万円増)でありました。これは主に、貸与資産の取得及び売却による支出超過8,360百万円、有形固定資産(貸与資産以外)の取得及び売却による支出超過3,159百万円の資金減少があったことなどによります。

2014/11/12 15:57