財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、△11,996百万円(同53百万円増)でありました。これは主に、貸与資産の取得及び売却による支出超過8,360百万円、有形固定資産(貸与資産以外)の取得及び売却による支出超過3,159百万円の資金減少があったことなどによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、10,357百万円(同7,299百万円増)でありました。これは主に、長期借入金の返済による445百万円の資金減少があった一方で、短期借入金の純増額8,651百万円、長期借入れによる収入3,000百万円の資金増加があったことなどによります。

2014/11/12 15:57