営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて429百万円増加し、2,624百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,068百万円(前年同四半期比6,255百万円減)でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6,812百万円、減価償却費7,685百万円が計上されたことに加え、売上債権の減少による3,149百万円の資金増加があった一方で、買掛金などの仕入債務の減少額5,769百万円、たな卸資産の増加額4,496百万円、法人税等の支払額4,009百万円の資金減少があったことなどによります。

2014/11/12 15:57