利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、7,694百万円(前年同四半期比36百万円増)でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5,992百万円、減価償却費9,645百万円が計上されたことに加え、たな卸資産の減少額1,301百万円の資金増加があった一方で、支払サイトの短縮等による影響もあり、買掛金などの仕入債務の減少額9,104百万円、法人税等の支払額2,848百万円の資金減少があったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、12,846百万円(同620百万円増)でありました。これは主に、貸与資産の取得による支出が売却収入を8,872百万円上回ったことや、有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出が売却収入を4,114百万円上回ったことなどによります。

2017/11/10 15:26