営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて71百万円減少し、1,309百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,694百万円(前年同四半期比36百万円増)でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5,992百万円、減価償却費9,645百万円が計上されたことに加え、たな卸資産の減少額1,301百万円の資金増加があった一方で、支払サイトの短縮等による影響もあり、買掛金などの仕入債務の減少額9,104百万円、法人税等の支払額2,848百万円の資金減少があったことなどによります。

2017/11/10 15:26