利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、174億99百万円(前期比56億95百万円減)でありました。これは主に、税金等調整前当期純利益124億66百万円、減価償却費213億88百万円が計上された一方で、売上債権の増加額86億14百万円、仕入債務の減少額48億21百万円、法人税等の支払額52億63百万円の資金減少があったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△272億15百万円(前期比24億82百万円増)でありました。これは主に、有形固定資産(貸与資産以外)の取得及び売却による支出超過99億10百万円、貸与資産(リース・レンタル車両)の取得及び売却による支出超過165億41百万円の資金減少があったことなどによります。

2018/06/27 16:48