財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、△272億15百万円(前期比24億82百万円増)でありました。これは主に、有形固定資産(貸与資産以外)の取得及び売却による支出超過99億10百万円、貸与資産(リース・レンタル車両)の取得及び売却による支出超過165億41百万円の資金減少があったことなどによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、97億28百万円(前期比37億83百万円増)でありました。これは主に、長期借入れによる収入100億円の資金増加があった一方で、配当金の支払額16億79百万円の資金減少があったことなどによります。

2018/06/27 16:48