利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、13,589百万円(前年同四半期比5,894百万円増)でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5,058百万円、減価償却費10,271百万円が計上されたことに加え、たな卸資産の減少額2,111百万円の資金増加があった一方で、買掛金などの仕入債務の減少額2,736百万円、売上債権の増加額1,862百万円、法人税等の支払額1,537百万円の資金減少があったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△16,639百万円(同3,792百万円減)でありました。これは主に、貸与資産の取得による支出が売却収入を9,250百万円上回ったことや、有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出が売却収入を6,714百万円上回ったことなどによります。

2018/11/08 15:13