財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、△16,639百万円(同3,792百万円減)でありました。これは主に、貸与資産の取得による支出が売却収入を9,250百万円上回ったことや、有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出が売却収入を6,714百万円上回ったことなどによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,008百万円(同2,072百万円減)でありました。これは主に、長期借入れによる収入5,300百万円の資金増加があった一方で、長期借入金の返済による支出2,100百万円の資金減少があったことなどによります。

2018/11/08 15:13