営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて7百万円減少し、1,386百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、13,589百万円(前年同四半期比5,894百万円増)でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5,058百万円、減価償却費10,271百万円が計上されたことに加え、たな卸資産の減少額2,111百万円の資金増加があった一方で、買掛金などの仕入債務の減少額2,736百万円、売上債権の増加額1,862百万円、法人税等の支払額1,537百万円の資金減少があったことなどによります。

2018/11/08 15:13