利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、290億25百万円(前期比115億26百万円増)でありました。これは主に、税金等調整前当期純利益118億22百万円、減価償却費225億85百万円が計上された一方で、売上債権の増加額113億93百万円の資金減少があったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△319億84百万円(前期比47億68百万円減)でありました。これは主に、貸与資産(リース・レンタル車両)の取得及び売却による支出超過165億36百万円、有形固定資産(貸与資産以外)の取得及び売却による支出超過143億16百万円の資金減少があったことなどによります。

2019/06/26 11:52