利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、10,083百万円(前年同四半期比3,505百万円減)でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7,556百万円、減価償却費10,596百万円が計上されたことに加え、たな卸資産の減少額4,365百万円の資金増加があった一方で、売上債権の増加額4,859百万円、買掛金などの仕入債務の減少額4,598百万円、法人税等の支払額2,397百万円の資金減少があったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△17,170百万円(同530百万円減)でありました。これは主に、貸与資産の取得による支出が売却収入を10,178百万円上回ったことや、有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出が売却収入を6,380百万円上回ったことなどによります。

2019/11/12 16:04