営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて338百万円増加し、1,827百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、10,083百万円(前年同四半期比3,505百万円減)でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7,556百万円、減価償却費10,596百万円が計上されたことに加え、たな卸資産の減少額4,365百万円の資金増加があった一方で、売上債権の増加額4,859百万円、買掛金などの仕入債務の減少額4,598百万円、法人税等の支払額2,397百万円の資金減少があったことなどによります。

2019/11/12 16:04