利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、260億64百万円(前期比29億60百万円減)でありました。これは主に、税金等調整前当期純利益106億20百万円、減価償却費232億74百万円が計上された一方で、売上債権の増加額52億83百万円、法人税等の支払額44億36百万円の資金減少があったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△325億17百万円(前期比5億33百万円減)でありました。これは主に、貸与資産(リース・レンタル車両)の取得及び売却による支出超過181億56百万円、有形固定資産(貸与資産以外)の取得及び売却による支出超過132億1百万円の資金減少があったことなどによります。

2020/06/25 13:12