財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、△325億17百万円(前期比5億33百万円減)でありました。これは主に、貸与資産(リース・レンタル車両)の取得及び売却による支出超過181億56百万円、有形固定資産(貸与資産以外)の取得及び売却による支出超過132億1百万円の資金減少があったことなどによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、58億84百万円(前期比28億66百万円増)でありました。これは主に、短期借入れによる収入27億12百万円、長期借入れによる収入52億円の資金増加があった一方で、長期借入金の返済による支出5億円、配当金の支払額14億86百万円の資金減少があったことなどによります。

2020/06/25 13:12