利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、13,520百万円(前年同期比3,436百万円増)でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,054百万円、減価償却費10,352百万円が計上されたことによる資金増加があった一方で、買掛金などの仕入債務の減少額3,219百万円、法人税等の支払額1,845百万円の資金減少があったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△8,901百万円(前年同期比8,268百万円増)でありました。これは主に、貸与資産の取得による支出が売却収入を7,378百万円上回ったことや、有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出が売却収入を3,849百万円上回ったことによる資金減少があった一方で、持分法適用範囲の変更を伴う関係会社の合併による収入2,752百万円の資金増加があったことなどによります。

2020/11/12 15:35