有価証券報告書-第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 33,688 | 29,733 | 0.27 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 5,100 | 500 | 0.25 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 2 | 1 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 16,300 | 29,100 | 0.25 | 2020年~2023年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1 | ― | ― | ― |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 55,092 | 59,334 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップ後の固定金利を適用して記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 連結貸借対照表上、「1年以内に返済予定の長期借入金」は流動負債の「短期借入金」に、「1年以内に返済予定のリース債務」は流動負債の「その他」に、「リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)」は固定負債の「その他」に計上しております。
4 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 5,800 | 10,000 | 13,000 | 300 |