利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは22億3千6百万円減少いたしました(前年同四半期は12億9千9百万円の減少)。この減少は主に、仕入債務の減少55億7百万円(前年同四半期は70億3千1百万円の減少)、たな卸資産の増加13億5千万円(前年同四半期は7億5百万円の減少)、および未払消費税等の減少9億9千7百万円等の減少に対し、売上債権の減少56億4千3百万円(前年同四半期は44億9千5百万円の減少)等の増加によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは10億3千4百万円減少いたしました(前年同四半期は6億4千7百万円の減少)。この減少は主に、ソフトウェア開発等に係る投資支出6億6百万円および設備投資支出2億8千3百万円等の減少によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは10億5千万円増加いたしました(前年同四半期は16億2千9百万円の増加)。この増加は主に、短期借入金の純増額21億円の増加に対し、配当金の支払5億3百万円および長期借入金の返済4億6千万円等の減少によるものであります。

2016/03/04 12:45