財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは10億3千4百万円減少いたしました(前年同四半期は6億4千7百万円の減少)。この減少は主に、ソフトウェア開発等に係る投資支出6億6百万円および設備投資支出2億8千3百万円等の減少によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは10億5千万円増加いたしました(前年同四半期は16億2千9百万円の増加)。この増加は主に、短期借入金の純増額21億円の増加に対し、配当金の支払5億3百万円および長期借入金の返済4億6千万円等の減少によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/03/04 12:45