#1 業績等の概要: <営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは69億4百万円増加いたしました(前連結会計年度は53億7千万円の増加)。これは主に、法人税等の支払額9億7千6百万円(前連結会計年度は12億4千1百万円)、未払消費税等の減少9億2千3百万円(前連結会計年度は5億7千9百万円の増加)等の減少に対し、税金等調整前当期純利益35億7千4百万円(前連結会計年度は18億3千8百万円)、仕入債務の増加23億8千7百万円(前連結会計年度は10億6千7百万円の減少)、売上債権の減少14億9千9百万円(前連結会計年度は13億9千3百万円の増加)および減価償却費14億5千7百万円(前連結会計年度は16億9百万円)等の増加によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは22億6千7百万円減少いたしました(前連結会計年度は12億2千5百万円の減少)。これは主に、ソフトウェア開発等に係る投資支出15億2千6百万円、有形固定資産の取得による支出5億4千8百万円および定期預金等の預入による支出3億2千1百万円等の減少によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは15億5千1百万円減少いたしました(前連結会計年度は16億3千9百万円の減少)。これは主に、長期借入金返済による支出9億2千万円および配当金の支払額5億3百万円の減少によるものであります。
2016/10/17 9:51