財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは14億2千3百万円減少いたしました(前年同期は10億3千4百万円の減少)。この減少は主に、無形固定資産の取得による支出7億7千7百万円、定期預金等の預入による支出6億8千3百万円等の減少によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは6億4千7百万円増加いたしました(前年同期は10億5千万円の増加)。この増加は主に、短期借入金の純増額19億円の増加に対し、配当金の支払7億4百万円および長期借入金の返済4億6千万円等の減少によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/03/06 9:47