財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは11億4千4百万円減少いたしました(前年同期は14億2千3百万円の減少)。この減少は主に、無形固定資産の取得による支出6億2千5百万円、有形固定資産の取得による支出4億3千万円等の減少によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは5億3千8百万円減少いたしました(前年同期は6億4千7百万円の増加)。この減少は主に、自己株式の取得による支出10億円、配当金の支払7億5千4百万円、および長期借入金の返済2億6千万円等の減少に対し、短期借入金の純増額15億9千2百万円の増加によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/03/06 10:27