#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: <営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは55億4千3百万円増加いたしました(前連結会計年度は24億7千6百万円の減少)。これは主に、仕入債務の増加60億8千1百万円(前連結会計年度は58億7千9百万円の減少)、前受金の増加23億6千4百万円(前連結会計年度は3億1千3百万円の増加)、税金等調整前当期純利益41億3千7百万円(前連結会計年度は31億9千8百万円)、および減価償却費19億8千9百万円(前連結会計年度は19億5千4百万円)等の増加に対し、売上債権の増加66億4千1百万円(前連結会計年度は19億2千6百万円の増加)、およびたな卸資産の増加52億5千4百万円(前連結会計年度は2億8千4百万円の減少)等の減少によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは22億8千万円減少いたしました(前連結会計年度は20億9千1百万円の減少)。これは主に、ソフトウェア開発等に係る投資支出10億5千2百万円、投資有価証券の取得による支出6億2百万円、および有形固定資産の取得による支出4億5百万円等の減少によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは23億9千5百万円減少いたしました(前連結会計年度は28億6千1百万円の減少)。これは主に、短期借入金の純減額9億3千万円、配当金の支払額7億3千3百万円、および長期借入金の返済による支出5億円等の減少によるものであります。
2019/10/16 13:46