支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

同上に対する債務額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年7月20日)	当連結会計年度(2020年7月20日)
支払手形及び買掛金	107百万円	140百万円

2020/10/12 13:36

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、信用リスクに晒されておりますが、主に持分法適用会社に対するものであり、担保を設定しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日のものであります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、社内規程に従い、必要に応じて先物為替予約を利用してリスクをヘッジしております。
また、支払手形及び買掛金、電子記録債務、借入金については、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、各部署からの報告に基づき経理部が月次で資金繰計画を作成、更新することにより管理する体制としております。

2020/10/12 13:36