#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ・営業活動によるキャッシュ・フローは4億5千6百万円の減少(前年同期は7億1千4百万円の減少)。この減少は主に、未払金の減少37億8千5百万円(前年同期は37億6百万円の減少)、棚卸資産の増加22億8千1百万円(前年同期は14億3千6百万円の減少)、法人税等の支払額17億5千4百万円(前年同期は17億3千1百万円)、契約負債の減少11億7千1百万円(前年同期は18億7千3百万円の減少)、未払費用の減少6億5千1百万円(前年同期は4億5千3百万円の減少)、および未払消費税等の減少5億6千9百万円(前年同期は2億5千7百万円の増加)等の減少に対し、仕入債務の増加60億6千4百万円(前年同期は32億7百万円の減少)、および税金等調整前中間純利益40億6千6百万円(前年同期は34億3千3百万円)の計上等の増加によるものであります。
・投資活動によるキャッシュ・フローは8億7千5百万円の減少(前年同期は10億8千8百万円の減少)。この減少は主に、無形固定資産の取得による支出6億3千7百万円、有形固定資産の取得による支出3億8千2百万円等の減少に対し、定期預金等の払戻による収入2億1千1百万円等の増加によるものであります。
・財務活動によるキャッシュ・フローは12億3千3百万円の減少(前年同期は8億3千万円の増加)。この減少は主に、配当金の支払額21億6千6百万円等の減少に対し、短期借入金の純増額11億6千万円等の増加によるものであります。
2025/03/05 10:08