利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、7億2百万円の使用(前年同四半期は13億90百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の回収により資金の増加があったものの、仕入債務の支払いにより資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、69億73百万円の使用(前年同四半期は95百万円の使用)となりました。これは主に、子会社株式の取得による支出等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、82億34百万円の獲得(前年同四半期は21億42百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金の増加によるものです。

2019/11/14 15:05