利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、60億45百万円の獲得(前年同四半期は7億2百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の回収及びたな卸資産の減少による資金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、33億98百万円の獲得(前年同四半期は69億73百万円の使用)となりました。これは主に、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、80億63百万円の獲得(前年同四半期は82億34百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の増加によるものです。

2020/11/13 15:02