営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、売上債権の増加額が税金等調整前四半期純利益及び仕入債務の増加額を上回ったこと等により、前連結会計年度末に比して993百万円減少の16,094百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は4,083百万円(前年同期は1,913百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額及び法人税等の支払額が税金等調整前四半期純利益及び仕入債務の増加額を上回ったこと等によるものであります。

2016/11/11 11:16