利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は1,581百万円(前年同期は4,083百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の増加額及び税金等調整前四半期純利益が売上債権の増加額、たな卸資産の増加額及び法人税等の支払額を上回ったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は443百万円(前年同期は1,437百万円の獲得)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出、有形固定資産取得による支出及び定期預金の預入による支出が投資有価証券の売却による収入を上回ったこと等によるものであります。

2017/11/14 15:32