営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、仕入債務の増加額が売上債権の増加額を上回ったこと等により、前連結会計年度末に比して1,928百万円増加の24,864百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は1,581百万円(前年同期は4,083百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の増加額及び税金等調整前四半期純利益が売上債権の増加額、たな卸資産の増加額及び法人税等の支払額を上回ったこと等によるものであります。

2017/11/14 15:32