利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は2,620百万円(前年同期は1,581百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額、法人税等の支払額、たな卸資産の増加額及び売上債権の増加額が税金等調整前四半期純利益及びその他の固定資産の減少額を上回ったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は531百万円(前年同期は443百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が定期預金の預入による支出及び投資有価証券の取得による支出を上回ったこと等によるものであります。

2018/11/13 10:09