営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、仕入債務の減少額及び法人税等の支払額が投資有価証券の売却による収入及び利息及び配当金の受取額を上回ったこと等により、前連結会計年度末に比して5,400百万円減少の23,835百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は2,620百万円(前年同期は1,581百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額、法人税等の支払額、たな卸資産の増加額及び売上債権の増加額が税金等調整前四半期純利益及びその他の固定資産の減少額を上回ったこと等によるものであります。

2018/11/13 10:09