短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(注)前連結会計年度におきましては、取引銀行6行と貸出コミットメント契約を締結しており、当該契約に基づいた金額を記載しております。なお、前連結会計年度の金額には外貨建コミットメントライン契約に係る貸出コミットメントの総額120百万米ドル(13,318百万円)が含まれております。また、当連結会計年度において当該貸出コミットメント契約を解約したため、当連結会計年度における当該貸出コミットメントの総額はありません。

2020/06/24 9:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々の資金の受払いを計測し、資金繰り計画を立てております。適宜資金繰り計画を作成・更新し、無駄な資金を調達しないよう運用しております。同時に資金決済口座を開設している、各銀行とは円貨・外貨の当座貸越契約を締結して、流動性リスクを管理しております。また現在コミットメントライン契約を締結しており、当社を取り巻く流動性リスクの環境の変化についても管理をしております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2020/06/24 9:30