有価証券報告書-第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.当社は、当連結会計年度において国内及び海外におけるグループ全体の運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と200百万米ドル相当額の貸出コミットメント契約(複数通貨型)を締結いたしました。
当連結会計年度末における貸出コミットメント契約(複数通貨型)に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
貸出コミットメント(複数通貨型)の総額	-百万円	21,766百万円
貸出コミットメントの総額 (注)	23,318	-
借入実行残高	-	-
差引額	23,318	21,766

(注)前連結会計年度におきましては、取引銀行6行と貸出コミットメント契約を締結しており、当該契約に基づいた金額を記載しております。なお、前連結会計年度の金額には外貨建コミットメントライン契約に係る貸出コミットメントの総額120百万米ドル(13,318百万円)が含まれております。また、当連結会計年度において当該貸出コミットメント契約を解約したため、当連結会計年度における当該貸出コミットメントの総額はありません。