有価証券報告書-第157期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と貸出コミットメント契約を締結しております。
当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
貸出コミットメントの総額	23,462百万円	22,748百万円
借入実行残高	-	-
差引額	23,462	22,748

(注)当連結会計年度の上記金額には、外貨建コミットメントライン契約に係る貸出コミットメントの総額120百万米ドル(12,748百万円)が含まれております。
※5.期末日満期手形の会計処理
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれて
おります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
受取手形	-百万円	3,102百万円
支払手形	-	882