四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △23,188 | △14,821 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,378 | 2,728 | |||||||||
| 減損損失 | 22,139 | 904 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,264 | 397 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △557 | △102 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △68 | 242 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21 | △162 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △199 | △139 | |||||||||
| 支払利息 | 224 | 242 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,114 | 8,301 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 890 | △474 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,685 | △11,887 | |||||||||
| その他 | △2,398 | △9,434 | |||||||||
| 小計 | 2,892 | △24,204 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 144 | |||||||||
| 利息の支払額 | △239 | △260 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △963 | △452 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,783 | 1,858 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,654 | △22,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △372 | △51 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 26 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,983 | △2,950 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,940 | 7,788 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,252 | △25 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,208 | 503 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △400 | △140 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 370 | 336 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △40 | △48 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △8,304 | - | |||||||||
| その他 | △1,111 | △938 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,940 | 4,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,628 | 18,518 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,210 | △2,376 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,757 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,308 | △3,240 | |||||||||
| その他 | △407 | △1,875 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,944 | 16,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △667 | △226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,008 | △2,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,237 | 28,780 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 579 | 100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 29,807 | ※ 26,265 | |||||||||
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