四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △14,821 | 12,114 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,804 | 2,392 | |||||||||
| 減損損失 | 904 | 222 | |||||||||
| のれん償却額 | 397 | 382 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △102 | 86 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 242 | △93 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △162 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △139 | △111 | |||||||||
| 支払利息 | 242 | 221 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,301 | 4,369 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △474 | 1,573 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,887 | △3,396 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,114 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △1,986 | △17,055 | |||||||||
| その他 | △7,524 | 998 | |||||||||
| 小計 | △24,204 | 596 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 161 | |||||||||
| 利息の支払額 | △260 | △327 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △452 | △1,802 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,858 | 2,334 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △22,914 | 962 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △51 | △31 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 39 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,950 | △1,658 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,788 | 28,987 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 503 | 504 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △140 | △856 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 336 | 864 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △48 | △17 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △8,366 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,620 | |||||||||
| その他 | △938 | △1,054 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,500 | 20,022 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,518 | △19,262 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,376 | △2,526 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,240 | △1,627 | |||||||||
| その他 | △1,875 | △550 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,025 | △23,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △226 | 973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,614 | △2,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,780 | 21,270 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 26,265 | ※ 19,261 | |||||||||
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