四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,114 | 1,624 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,392 | 2,243 | |||||||||
| 減損損失 | 222 | 470 | |||||||||
| のれん償却額 | 382 | 401 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86 | 111 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △93 | △164 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | △32 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △119 | |||||||||
| 支払利息 | 221 | 131 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,369 | 3,065 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,573 | △477 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,396 | △381 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,114 | △1,306 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △17,055 | 1 | |||||||||
| その他 | 998 | △3,293 | |||||||||
| 小計 | 596 | 2,272 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 1,301 | |||||||||
| 利息の支払額 | △327 | △154 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,802 | △2,051 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,334 | 31 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962 | 1,399 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △31 | △11 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 11 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,658 | △1,478 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,987 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 504 | 1,306 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △856 | △204 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 864 | 259 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △17 | △22 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △8,366 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,620 | 7,652 | |||||||||
| その他 | △1,054 | △1,574 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,022 | 5,935 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △19,262 | △3,868 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,526 | △2,193 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,627 | △1,627 | |||||||||
| その他 | △550 | △644 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,966 | △8,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 973 | 537 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,008 | △460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,270 | 15,199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 19,261 | ※ 14,739 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
