四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,721 | 5,476 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,155 | 3,408 | |||||||||
| 減損損失 | 93 | 324 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,698 | 1,630 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 | △2,287 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60 | △165 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △334 | △362 | |||||||||
| 支払利息 | 292 | 284 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 869 | 1,796 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,099 | △3,522 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,444 | △1,930 | |||||||||
| その他 | △2,331 | 1,297 | |||||||||
| 小計 | 8,622 | 5,949 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 433 | |||||||||
| 利息の支払額 | △307 | △303 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,664 | △855 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,416 | 1,002 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,555 | 6,227 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △15 | △1,011 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 5 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,132 | △15,120 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △36 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,139 | 4,775 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △441 | △248 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △6 | △204 | |||||||||
| その他 | 10 | 842 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,476 | △10,998 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,018 | △2,162 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 336 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,748 | △1,584 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,765 | △3,766 | |||||||||
| その他 | △471 | △658 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,633 | 1,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,029 | △119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,525 | △3,064 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,544 | 27,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 23,019 | ※ 24,327 | |||||||||
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