キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,076 | 10,473 |
| 減価償却費 | 1,348 | 1,470 |
| のれん償却額 | 71 | － |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | 746 | 1,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -772 | -854 |
| 支払利息 | 737 | 788 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -345 | -548 |
| 負ののれん発生益 | － | -183 |
| 減損損失 | 1,024 | 85 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 600 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414 | -52,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,783 | -13,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | 42,738 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 588 | -5,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 159 | 8,883 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,700 | -407 |
| 小計 | 16,103 | -7,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,004 | 1,124 |
| 利息の支払額 | -777 | -820 |
| 法人税等の支払額 | -1,437 | -2,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,894 | -9,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,549 | -1,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 1,156 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -10 | -403 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 1,092 | 227 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -129 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,122 | -127 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 5 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -624 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,048 | -806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,489 | 5,291 |
| 長期借入れによる収入 | 93 | 2,521 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,445 | -2,589 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -489 | -60 |
| 配当金の支払額 | -442 | -1,062 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -31 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,825 | 4,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,829 | -5,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,432 | 15,397 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,519 |
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