営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期末に比べ、3,322百万円増加し18,372百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは△964百万円となり、前年同四半期比508百万円の増加となりました。これは、売上債権の増減額の増加及びその他営業活動によるキャッシュ・フローに含まれる前払金の減少が主たる要因です。

2014/11/13 10:37