受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
a 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年4月満期	332
平成26年5月満期	413
平成26年6月満期	285
平成26年7月満期	285
平成26年8月満期	65
平成26年9月以降満期	112
合計	1,495

b 相手先別内訳

受取先	金額(百万円)
特種東海製紙㈱	270
ADEKA総合設備㈱	177
昭和産業㈱	97
三菱マテリアル㈱	65
三菱化学エンジニアリング㈱	60
その他	823
合計	1,495

2014/06/27 16:05

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	166百万円	―
支払手形	235百万円	―

2014/06/27 16:05

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の社内規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を適時適切に把握する体制としています。
また、輸出取引を行うことから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。これら通貨関連デリバティブ取引の実行及び管理は社内規定に従い、経理部に集中しております。さらに、経理部長は、必要に応じて取締役会に報告することになっております。また相手先の契約不履行による信用リスクを軽減するためにいずれも信用度の高い国内の銀行と取引を行っております。

2014/06/27 16:05