四半期報告書-第107期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,380 | 770 | |||||||||
| 減価償却費 | 157 | 179 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △18 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 61 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5 | - | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | △0 | 1 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 10 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △40 | △50 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △156 | △135 | |||||||||
| 支払利息 | 9 | 24 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,387 | 3,834 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △612 | 1,011 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △34 | 10 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △173 | △131 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 0 | 0 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,244 | △4,817 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △922 | △74 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △198 | 7 | |||||||||
| その他 | △5 | △12 | |||||||||
| 小計 | △2,690 | 612 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 133 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9 | △24 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △242 | △430 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,786 | 290 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △700 | △500 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 1,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △352 | △954 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 11 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △40 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △20 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | △503 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 198 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △16 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 信託受益権の償還による収入 | 500 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25 | △625 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 860 | 860 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △860 | △860 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △34 | △49 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △134 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 133 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △219 | △221 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △259 | △276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37 | △16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,109 | △627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,132 | 6,179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,022 | ※ 5,552 | |||||||||
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