当社は、一般的に、営業活動によるキャッシュ・フローや、銀行借入、資本市場における社債発行、及びコマーシャルペーパーの発行等により、資金調達を行っております。当社の財務運営の方針・目的は、中長期にわたり、安定的かつ低利な資金調達を行うこと、及び十分な流動性を保持することです。
当社は当第1四半期末において総額3兆3,317億円の有利子負債を有しております。このうち流動負債に区分される社債及び借入金は、前期末比1,311億円増加の8,165億円となっており、内訳は短期借入金(主として銀行借入金)2,015億円、1年以内に返済予定の長期借入金3,273億円、コマーシャルペーパー2,098億円、1年以内に期限の到来する社債779億円となっております。
また、流動性については、従来、金融市場の混乱等、いくつかの有事シナリオを想定の上、必要な流動性額の保持につとめており、当第1四半期末時点においても十分な流動性を保持しております。

2023/08/07 14:00

#2 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

		前期末連結財政状態計算書(2023年3月31日)	当第1四半期末(2023年6月30日)
(負債及び資本の部)
流動負債
社債及び借入金	7,10	685,356	816,467
売却目的保有資産に関わる負債		5,487	-
その他の流動負債		113,103	130,730
流動負債合計		2,965,155	3,078,439
非流動負債
社債及び借入金	7,10	2,466,733	2,515,189

「要約四半期連結財務諸表注記」参照

2023/08/07 14:00