流動負債

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

同上見合債務

	前期(2025年3月31日)(百万円)	当期(2026年3月31日)(百万円)
その他の流動負債等	15,868	4,781
合計	15,868	4,781

担保に供している資産には、関係会社の借入金等に対して担保提供を行った当社資産も含めております。

2026/06/12 14:00

#2 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前期中に売却した事業に関する受取対価の総額は、3,227百万円であり、当期中に売却した事業に関する受取対価の総額は、28,986百万円であります。売却時における資産・負債の内訳は以下のとおりであります。

	前期(自2024年4月1日至2025年3月31日)(百万円)	当期(自2025年4月1日至2026年3月31日)(百万円)
その他の資産	3,934	21,431
流動負債	△2,716	△16,402
非流動負債	△160	△3,819

前期及び当期における財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前期(自2024年4月1日 至2025年3月31日)

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#3 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

なお、前期末において入手可能な情報を基に取得対価の配分を行っております。その結果、非流動資産106,014百万円、非流動負債32,461百万円を認識しております。上記金額は、暫定的に見積もられた公正価値であり、のれんの資金生成単位への配分は完了しておりません。非流動資産の主な内容は、顧客関連資産であり、当該資産の公正価値は超過収益法に基づき算定しております。顧客関連資産の見積耐用年数は、主に20年です。のれんは、主に、今後の事業展開により期待される超過収益力であり、メディア・デジタルグループで認識されております。

	金額(百万円)
非流動資産	150,041
流動負債	△66,919
非流動負債	△58,106
純資産	155,014

前期においてネットワンシステムズ以外の重要な企業結合は発生しておりません。
(2) 当期

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#4 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）（連結）

なお、下記要約財務諸表には三井住友ファイナンス&リースに対するのれん等の金額が含まれております。

	前期(2025年3月31日)(百万円)	当期(2026年3月31日)(百万円)
資産合計	10,320,310	11,086,585
流動負債	3,318,507	3,386,137
非流動負債	5,298,673	5,924,635
負債合計	8,617,180	9,310,772

三井住友ファイナンス&リースは、リースを始めとする様々な金融サービスを提供しております。当社が三井住友ファイナンス&リースより受け取った配当金は、前期及び当期において、それぞれ21,227百万円及び16,292百万円であります。

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#5 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

16 社債及び借入金
社債及び借入金(非流動負債)の内訳及び借入利率は次のとおりであります。

	前期(2025年3月31日)(百万円)	当期(2026年3月31日)(百万円)
控除:一年以内に期限の到来する社債及び借入金	△287,560	△462,076
社債及び借入金(非流動負債)	2,674,690	3,225,446

社債及び借入金(流動負債)の内訳は次のとおりであります。

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#6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社の非デリバティブ金融負債の残存契約満期金額は次のとおりであります。なお、「リース負債」については、注記8において開示しております。

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)	5年超(百万円)	合計(百万円)
営業債務及びその他の債務	1,794,792	42,833	36,874	1,874,499
その他の流動負債	71,581	-	-	71,581
金融保証契約	53,946	78,162	61,889	193,997
営業債務及びその他の債務	2,469,849	31,925	27,604	2,529,378
その他の流動負債	200,228	-	-	200,228
金融保証契約	52,933	134,126	64,976	252,035

当社のデリバティブの流動性分析の結果は次のとおりであります。この表は、デリバティブ金融商品の将来の収入・支出をもとに作成しております。総額決済するデリバティブについても、取引毎に収入・支出純額で表示しております。受取金額または支払金額が固定されていない場合、開示金額は前期末及び当期末時点でのイールド・カーブを参照して見積られた金利で算出しております。

2026/06/12 14:00

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

		前期(2025年3月31日)	当期(2026年3月31日)
(負債及び資本の部)
流動負債
社債及び借入金	16,25,32	580,054	951,667
売却目的保有資産に関わる負債		-	5,245
その他の流動負債	25	226,608	385,438
流動負債合計		3,261,640	4,825,587
非流動負債
社債及び借入金	16,25,32	2,674,690	3,225,446

「連結財務諸表注記」参照

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